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CNP Court Terme (0P0000UTDM)

巴黎

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16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011046747

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 399.7M

0P0000UTDM持仓

有关CNP Court Terme (0P0000UTDM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CNP Court Terme 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.300	101.430	0.130
可转债	0.630	0.630	0.000
其它	1.400	1.410	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.139	80.022
现金	3.760	11.170
证券化	0.737	4.707
政府	0.714	9.445
衍生品	-7.950	21.394

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	4.99	-	-
Barclays Bank plc 6%	XS0342289575	2.03	-	-
Elm B.V. FRN 5.25%	XS0253627136	1.97	-	-
Munich Reinsurance	XS0304987042	1.86	-	-
UniCredit S.p.A. 4.88%	XS0754588787	1.79	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 2.88%	XS1033018158	1.64	-	-
Pernod Ricard SA 5%	FR0011022110	1.60	-	-
Citigroup Inc.	XS0236075908	1.59	-	-
Caixabank S.A. 2.5%	ES0340609215	1.51	-	-
Hannover Fin (Lux) 5%	XS0221011454	1.47	-	-

Ostrum Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.13B	4.08	2.92	1.14
Impact ES Oblig Euro I	1.64B	4.00	-3.56	0.23
Natixis Souverains Euro i	534.94M	2.57	-4.46	0.08
CNP Moyen Terme	194.59M	1.19	0.26	0.54
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94.41M	2.54	-4.25	-0.46

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,571.7	+121.8	+0.28%
US 500	6,066.1	+15.5	+0.26%
美元指数期货	106.650	-0.013	-0.01%

WTI原油	70.24	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	73.71	+0.52	+0.71%
黄金	2,662.69	+0.69	+0.03%
白银	30.892	-0.029	-0.09%
天然气	3.361	+0.053	+1.60%
铜	4.1550	+0.0085	+0.20%
美国大豆	967.00	-9.00	-0.92%

欧元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2929	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2928	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.67	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6318	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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	CNP Court Terme	15,259.450	+0.360	+0.00%