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CNP Assur Rendement A (0P00000FIP)

巴黎

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285.670 +0.350 +0.12%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.83M

0P00000FIP持仓

有关CNP Assur Prudent A (0P00000FIP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CNP Assur Prudent A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.260	1.480	0.220
股票	22.770	22.770	0.000
国债	75.340	75.360	0.020
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.300	0.390	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.316	15.386
市净率	2.021	2.209
市销率	1.426	1.538
市现率	9.636	9.637
股息收益率	2.696	3.011
5年盈利增长	10.311	10.403

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.190	15.156
周期性消费品	15.470	10.857
科技	15.220	17.312
金融服务	13.670	17.205
医疗保健	10.940	12.009
防御性消费品	6.960	7.133
通信服务	5.710	6.272
能源	5.250	4.631
基础材料	3.720	5.941
公用事业	1.810	4.752
房地产	1.070	2.898

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9.06	629.240	+0.03%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7.47	586.28	+0.27%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.18	112.94	-0.48%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6.66	107.02	+0.20%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.38	118.70	-0.22%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5.27	84.40	+0.42%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.11	93.640	+0.25%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5.05	78.05	+0.85%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.77	102.130	+0.33%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.71	100.44	+0.10%

Sienna Gestion的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CNP Assur Equilibre A		58.83M	9.86	2.14	4.40
	CNP Assur Equilibre B		58.83M	8.37	0.66	2.81

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,562.50	+90.00	+0.23%
US 30	44,965.0	+83.4	+0.19%
US 500	6,089.1	+17.9	+0.30%
美元指数期货	107.970	-0.010	-0.01%

WTI原油	73.25	+0.52	+0.71%
伦敦布伦特原油	76.25	+0.08	+0.11%
黄金	2,850.42	+5.22	+0.18%
白银	32.778	+0.285	+0.88%
天然气	3.101	+0.022	+0.71%
铜	4.3155	+0.0057	+0.13%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0390	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.1861	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2911	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9222	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.10	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6215	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2421	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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