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ClucasGray Equity Precient Fund B (0P0000UG4A)

南非约翰内斯堡

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2.972 -0.028 -0.92%

17/06 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000160719

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P0000UG4A持仓

有关ClucasGray Equity Precient Fund B (0P0000UG4A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ClucasGray Equity Precient Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.910	0.980	0.070
股票	99.100	99.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.419	10.339
市净率	1.073	1.601
市销率	0.533	1.099
市现率	5.840	7.239
股息收益率	4.555	3.999
5年盈利增长	11.851	12.138

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.100	27.329
基础材料	17.490	20.050
防御性消费品	14.160	11.331
通信服务	11.980	14.177
周期性消费品	11.600	13.870
工业	6.980	4.441
医疗保健	3.460	3.847
能源	3.220	2.689

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Absa	ZAE000255915	9.10	17,286	-0.50%
标准银行集团	ZAE000109815	5.91	22,698	-0.04%
耆卫保险（Old Mutual）	ZAE000255360	5.29	48.60	-1.42%
Naspers	ZAE000325783	4.94	534,458	+0.27%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	4.41	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	4.19	3,662.0	+1.33%
MTN Group	ZAE000042164	3.94	12,821	+1.19%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.66	7,226	+0.56%
Reunert	ZAE000057428	3.39	5,541	-2.05%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.39	17,195	+3.28%

ClucasGray Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30.77B	11.14	13.15	11.80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30.77B	10.75	12.22	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30.77B	11.67	14.72	13.81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30.77B	0.70	8.65	11.81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30.77B	15.97	11.53	-

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上证指数	3,388.81	+1.40	+0.04%
富时中国A50指数	13,427.37	+9.92	+0.07%
香港恒生指数	23,710.69	-269.61	-1.12%
日经225	38,885.15	+348.41	+0.90%
US 30	42,366.5	+150.7	+0.36%
US 500	6,003.7	+21.0	+0.35%
美元指数期货	98.102	-0.292	-0.30%

WTI原油	72.17	-1.10	-1.50%
伦敦布伦特原油	75.32	-1.13	-1.48%
黄金	3,405.90	-1.00	-0.03%
白银	36.933	-0.219	-0.59%
天然气	3.971	+0.120	+3.12%
铜	4.8498	+0.0408	+0.85%
美国大豆	1,077.50	+4.50	+0.42%

欧元/美元	1.1524	+0.0038	+0.33%
美元/人民币	7.1894	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.1903	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9159	+0.0007	+0.08%
美元/日元	144.60	-0.64	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6520	+0.0045	+0.69%
英镑/美元	1.3472	+0.0032	+0.24%

阿里巴巴	113.70	-1.34	-1.16%
腾讯控股	508.00	-5.50	-1.07%
百度	84.83	-1.18	-1.37%
京东	32.67	-0.50	-1.50%
亚马逊	216.13	+1.31	+0.61%
Meta Platforms	699.95	+2.72	+0.39%
苹果	196.55	+0.91	+0.47%

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