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ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

南非约翰内斯堡

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1.744 -0.003 -0.15%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P00015H7U持仓

有关ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.380	4.500	0.120
股票	73.100	73.120	0.020
国债	21.740	21.740	0.000
可转债	0.480	0.480	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.113	12.358
市净率	1.257	1.884
市销率	0.613	1.341
市现率	4.394	6.365
股息收益率	4.676	3.583
5年盈利增长	11.182	11.559

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.900	22.565
基础材料	12.350	14.234
周期性消费品	10.880	11.546
工业	10.500	5.956
防御性消费品	9.440	8.978
通信服务	9.090	12.424
医疗保健	7.050	6.980
房地产	6.830	8.262
能源	2.420	2.353
科技	2.280	8.331
公用事业	0.270	1.031

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.21	88.460	-0.33%
Absa	ZAE000255915	5.19	19,500	-0.30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.73	36.250	-0.77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.66	18.160	+0.91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4.37	72.22	-0.56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3.83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.40	437,390	-1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.31	183.78	+0.33%
耆卫保险（Old Mutual）	ZAE000255360	3.24	56.70	+1.25%
Reunert	ZAE000057428	2.91	7,400	-0.36%

ClucasGray Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,226.1	-1223.8	-2.82%
US 500	5,844.9	-205.7	-3.40%
美元指数期货	107.790	+1.127	+1.06%

WTI原油	69.53	-0.55	-0.78%
伦敦布伦特原油	72.94	-0.25	-0.34%
黄金	2,607.82	-54.18	-2.04%
白银	29.945	-0.976	-3.16%
天然气	3.410	+0.102	+3.08%
铜	4.0975	-0.0490	-1.18%
美国大豆	951.62	-24.38	-2.50%

欧元/美元	1.0373	-0.0116	-1.11%
美元/人民币	7.3239	+0.0393	+0.54%
美元/离岸人民币	7.3239	+0.0370	+0.51%
港币/人民币	0.9376	0.0000	0.00%
美元/日元	154.63	+1.15	+0.75%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0109	-1.71%
英镑/美元	1.2587	-0.0123	-0.96%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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