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Claresco Foncier Valor DP (0P00018FWQ)

卢森堡

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68.520 -0.450 -0.65%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1379105197

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.59M

0P00018FWQ持仓

有关Claresco Foncier Valor DP (0P00018FWQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Claresco Foncier Valor DP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.540	2.820	1.280
股票	98.460	98.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.261	12.966
市净率	0.848	0.916
市销率	4.463	4.212
市现率	11.790	11.591
股息收益率	3.648	3.922
5年盈利增长	4.843	5.037

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	93.334

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.42	30.18	+4.76%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	9.42	77.56	+3.14%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	9.37	87.800	+5.78%
Tag Immobilien	DE0008303504	6.84	15.21	+5.99%
Klepierre	FR0000121964	4.89	29.16	+1.39%
Grand City	LU0775917882	4.81	12.06	+3.79%
Covivio	FR0000064578	4.73	52.20	+3.16%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.59	10.330	+2.18%
Xior Student Housing BVBA	BE0974288202	4.58	30.60	+2.86%
Gecina SA	FR0010040865	4.52	94.80	+1.72%

Claresco Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	36.79M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	36.79M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	26.59M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	26.59M	2.52	-8.12	-
Claresco PME I	12.34M	-8.53	-9.24	6.14

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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