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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

泰国

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20/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 473.35M

CIMB-PRINCIPALTREASURY持仓

有关CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB-Principal Daily Treasury Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	93.700	93.700	0.000
国债	6.730	6.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	93.702	69.065
政府	6.728	21.608

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10.48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6.69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5.81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1.17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0.92	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831.46M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,748.3	-92.0	-0.21%
US 500	5,949.6	+18.7	+0.32%
美元指数期货	107.800	+0.449	+0.42%

WTI原油	68.71	-0.75	-1.08%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,632.19	-12.91	-0.49%
白银	30.293	+0.335	+1.12%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0808	-0.0197	-0.48%
美国大豆	971.00	-4.00	-0.41%

欧元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3075	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.00	+0.59	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.32	+2.04	+2.47%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.91	+2.11	+2.45%
京东	36.07	+0.43	+1.22%
亚马逊	226.36	+1.44	+0.64%
Meta Platforms	597.88	+12.63	+2.16%
苹果	254.91	+0.42	+0.17%

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	CIMB-Principal Da.	12.153	0.001	0%