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Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

泰国

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12.220 0.001 0%

09/01 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.67M

CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF持仓

有关CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.210	100.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	100.213	70.251

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	56.90	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	28.47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	9.49	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	4.29	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	1.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	0.00	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	892.1M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	490.65M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	501.44M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.59M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	168.74K	1.91	1.28	1.15

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US 500	5,897.1	-21.2	-0.36%
美元指数期货	109.040	+0.030	+0.03%

WTI原油	74.08	+0.16	+0.22%
伦敦布伦特原油	77.08	-0.16	-0.21%
黄金	2,696.94	+6.14	+0.23%
白银	31.130	+0.115	+0.37%
天然气	3.721	+0.014	+0.38%
铜	4.3350	+0.0210	+0.49%
美国大豆	1,003.38	+6.63	+0.67%

欧元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3495	+0.0174	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.25	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	378.60	+5.20	+1.39%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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