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Principal Money Market Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)

泰国

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12.187 0.001 0%

20/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2911010001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 831.46M

CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF持仓

有关CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	107.200	107.200	0.000
国债	6.080	6.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	107.200	69.065
公司	6.077	9.651

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kasikornbank Public Company Limited	-	9.94	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 2.8	TH1031034A05	7.33	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd 2.73%	TH0121034B04	7.32	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 1.68%	TH0675034A00	7.19	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6.62	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	6.03	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	6.02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	6.01	-	-
Tpi Polene Public Company Limited	-	6.01	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,753.5	-86.8	-0.20%
US 500	5,947.0	+16.1	+0.27%
美元指数期货	107.770	+0.419	+0.39%

WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.77	-1.06%
黄金	2,630.80	-14.30	-0.54%
白银	30.302	+0.344	+1.15%
天然气	3.327	-0.085	-2.49%
铜	4.0842	-0.0163	-0.40%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3069	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.34	+2.06	+2.50%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.97	+2.17	+2.53%
京东	36.05	+0.41	+1.15%
亚马逊	226.17	+1.25	+0.56%
Meta Platforms	597.96	+12.71	+2.17%
苹果	254.73	+0.24	+0.09%

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