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Ci SA Managed Fund A (0P000151BD)

南非约翰内斯堡

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1.427 -0.003 -0.22%

18/12 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P000151BD持仓

有关Ci Managed Fund A (0P000151BD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ci Managed Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.840	13.870	1.030
股票	59.740	59.740	0.000
国债	22.960	23.510	0.550
其它	4.450	4.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.853	12.358
市净率	1.688	1.884
市销率	1.263	1.341
市现率	4.896	6.365
股息收益率	3.686	3.583
5年盈利增长	12.582	11.559

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.890	22.565
防御性消费品	16.970	8.978
通信服务	14.320	12.424
基础材料	9.520	14.234
周期性消费品	9.230	11.546
房地产	8.580	8.262
医疗保健	5.100	6.980
工业	3.080	5.956
科技	0.750	8.331
能源	0.570	2.353

地区配置

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4.30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.87	439,174	+1.40%
Prosus	NL0013654783	3.85	39.71	-0.53%
历峰集团	CH0210483332	3.34	134.85	-1.61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.19	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	3.02	22,410	-0.07%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3.01	71.69	-0.78%
英美烟草公司	GB0002875804	2.97	2,894.0	-1.90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	44,350	+0.58%

Ci Collective Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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上证指数	3,370.79	+0.75	+0.02%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,767.00	+14.49	+0.07%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,295.5	-46.7	-0.11%
US 500	5,854.4	-12.7	-0.22%
美元指数期货	108.000	-0.152	-0.14%

WTI原油	69.06	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.53	-0.35	-0.48%
黄金	2,620.39	+12.29	+0.47%
白银	29.438	+0.027	+0.09%
天然气	3.628	-0.007	-0.19%
铜	4.0960	+0.0128	+0.31%
美国大豆	968.62	+5.62	+0.58%

欧元/美元	1.0377	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.3058	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3053	-0.0026	-0.03%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	156.82	-0.62	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2508	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	428.00	+12.80	+3.08%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.79	+1.74	+0.70%

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