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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.420 | 13.620 | 0.200 |
股票 | 28.230 | 28.230 | 0.000 |
国债 | 55.680 | 55.840 | 0.160 |
其它 | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.334 | 12.144 |
市净率 | 1.788 | 1.589 |
市销率 | 1.304 | 1.548 |
市现率 | 7.705 | 6.963 |
股息收益率 | 4.595 | 4.423 |
5年盈利增长 | 9.586 | 12.078 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 33.840 | 20.889 |
防御性消费品 | 19.050 | 9.216 |
周期性消费品 | 13.040 | 10.129 |
通信服务 | 12.860 | 10.858 |
基础材料 | 11.040 | 13.009 |
房地产 | 3.630 | 17.947 |
医疗保健 | 3.060 | 6.079 |
工业 | 1.460 | 6.052 |
科技 | 1.040 | 9.159 |
能源 | 0.990 | 2.650 |
多头持仓: 119
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% | ZAG000096587 | 6.97 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 6.88 | 73.99 | +0.58% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 6.46 | 89.770 | +0.27% | |
R2030 Fixed 8.00% 20300131 | - | 5.81 | - | - | |
R2032 Fixed 8.25% 20320331 | - | 5.49 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 4.52 | - | - | |
Prosus | NL0013654783 | 3.07 | 39.67 | +1.98% | |
R2037 Fixed 8.50% 20370131 | - | 2.95 | - | - | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 2.86 | 8,487 | -0.56% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 2.32 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NFB Ci Cautious Fund of Funds A | 2.09B | 7.83 | 9.23 | 8.51 | ||
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1 | 2.09B | 8.07 | 9.65 | 8.91 | ||
APS Ci Moderate Fund of Funds A1 | 1.78B | 7.18 | 8.21 | 7.27 | ||
NFB Ci Balanced Fund of Funds A | 1.69B | 8.70 | 9.81 | 8.89 | ||
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 | 1.69B | 8.94 | 10.21 | 9.28 |
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