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Ci SA Cautious Fund A (0P00014Z80)

南非约翰内斯堡

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1.179 -0.002 -0.16%

18/12 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 510.36M

0P00014Z80持仓

有关Ci Cautious Fund A (0P00014Z80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ci Cautious Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.900	17.980	2.080
股票	28.990	28.990	0.000
国债	52.290	52.450	0.160
其它	2.830	2.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.522	12.437
市净率	1.967	1.660
市销率	1.341	1.620
市现率	7.523	7.075
股息收益率	3.979	4.010
5年盈利增长	9.644	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.240	21.539
防御性消费品	19.460	9.026
通信服务	14.800	11.011
周期性消费品	11.130	10.389
基础材料	9.750	12.276
房地产	3.340	18.395
医疗保健	2.840	5.896
工业	1.360	6.115
科技	1.320	8.989
能源	0.750	2.448

地区配置

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.97	73.47	+2.41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.49	88.625	+0.64%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6.23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.88	-	-
Prosus	NL0013654783	3.38	39.85	+0.35%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.83	7,705	-0.48%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.67	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	2.29	2,874.0	-0.69%

Ci Collective Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,185.0	-157.2	-0.37%
US 500	5,838.1	-29.0	-0.49%
美元指数期货	107.885	-0.267	-0.25%

WTI原油	69.17	-1.41	-2.00%
伦敦布伦特原油	72.67	-0.21	-0.29%
黄金	2,621.54	+13.44	+0.52%
白银	29.438	+0.027	+0.09%
天然气	3.635	+0.051	+1.42%
铜	4.1067	+0.0297	+0.73%
美国大豆	969.50	+6.50	+0.67%

欧元/美元	1.0395	+0.0033	+0.32%
美元/人民币	7.3062	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9392	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.87	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2508	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.79	+1.74	+0.70%

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