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Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

南非约翰内斯堡

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1.875 -0.001 -0.04%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183802

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 537.21M

0P00012E7X持仓

有关Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ci Alpha Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.640	4.330	0.690
股票	96.360	96.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.030	10.622
市净率	1.668	1.629
市销率	1.225	1.104
市现率	3.663	4.892
股息收益率	3.705	3.999
5年盈利增长	13.093	12.449

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.140	28.083
基础材料	24.480	19.725
通信服务	20.080	15.797
周期性消费品	13.170	12.280
防御性消费品	3.430	10.231
工业	2.760	4.694
医疗保健	2.170	4.213
房地产	1.660	2.799
能源	1.100	2.516

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prosus	NL0013654783	9.79	39.71	-0.53%
Naspers	ZAE000325783	8.94	433,100	-0.98%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.43	7,742	-1.91%
Gold Fields	ZAE000018123	5.66	25,230	-1.38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.18	8,489	-2.53%
标准银行集团	ZAE000109815	4.16	22,426	-1.23%
AngloGold Ashanti.	GB00BRXH2664	3.24	23.22	+0.30%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,756	+0.15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.95	28,276	-0.82%
Remgro	ZAE000026480	2.88	15,337	-1.65%

Ci Collective Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,518.4	+191.5	+0.45%
US 500	5,894.3	+22.1	+0.38%
美元指数期货	108.090	+0.341	+0.32%

WTI原油	69.44	-1.14	-1.62%
伦敦布伦特原油	72.90	-0.49	-0.67%
黄金	2,609.64	-43.66	-1.65%
白银	29.383	-1.357	-4.41%
天然气	3.505	+0.131	+3.88%
铜	4.0797	-0.0773	-1.86%
美国大豆	961.00	+10.00	+1.05%

欧元/美元	1.0370	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.3085	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3086	-0.0151	-0.21%
港币/人民币	0.9389	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.65	+2.85	+1.84%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2519	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	84.54	-0.46	-0.54%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	85.87	-2.49	-2.81%
京东	36.22	-0.23	-0.62%
亚马逊	224.51	+3.99	+1.81%
Meta Platforms	602.59	+5.40	+0.90%
苹果	250.42	+2.37	+0.96%

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