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汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I (0P000150PE)

香港

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19/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P000150PE持仓

有关汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I (0P000150PE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.670	10.490	7.820
国债	91.820	91.820	0.000
可转债	5.500	5.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.418	63.447
政府	29.423	33.500
现金	2.676	24.024
衍生品	2.479	35.789

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5.00	99.593	+0.32%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4.64	94.980	+0.02%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4.53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4.35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3.85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3.84	97.966	+0.02%

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,090.00	+366.50	+0.95%
US 30	42,946.5	+106.2	+0.25%
US 500	5,949.8	+18.9	+0.32%
美元指数期货	107.560	+0.210	+0.20%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,637.49	-7.61	-0.29%
白银	30.085	+0.127	+0.42%
天然气	3.489	+0.550	+18.71%
铜	4.1152	+0.0177	+0.43%
美国大豆	978.88	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2949	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2948	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9389	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.61	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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