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汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I (0P000150PE)

香港

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25/06 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P000150PE持仓

有关汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I (0P000150PE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富国际系列-汇添富港币债券基金I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.640	4.720	0.080
国债	82.190	82.190	0.000
可转债	13.170	13.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.296	56.408
政府	26.269	39.178
现金	4.642	15.574

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	4.88	-	-
Link Cb Ltd Cb 4.5% Q	-	4.29	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.19	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.17	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	4.12	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.06	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A	-	4.05	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	3.91	93.610	-0.09%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	3.84	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	3.75	-	-

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,038.0	-74.2	-0.19%
US 500	5,462.0	-7.3	-0.13%
美元指数期货	105.627	+0.368	+0.35%

WTI原油	81.20	+0.37	+0.46%
伦敦布伦特原油	84.56	+0.34	+0.40%
黄金	2,326.80	-4.00	-0.17%
白银	29.280	+0.087	+0.30%
天然气	2.814	-0.049	-1.71%
铜	4.3790	+0.0080	+0.18%
美国大豆	1,149.75	+3.75	+0.33%

欧元/美元	1.0681	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0162	+0.22%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.06%
美元/日元	160.31	+0.62	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6659	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2651	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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