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富达基金– 中国焦点基金 - A-ACC HKD (0P0000VCHZ)

香港

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26/04 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0737861699

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 140.96M

0P0000VCHZ持仓

有关富达基金– 中国焦点基金 - A-ACC HKD (0P0000VCHZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富达基金– 中国焦点基金 - A-ACC HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	1.650	0.220
股票	98.570	98.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.800	11.657
市净率	1.001	1.608
市销率	0.777	1.413
市现率	6.719	7.644
股息收益率	4.431	2.778
5年盈利增长	6.654	11.862

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	23.070	25.857
金融服务	16.290	14.125
通信服务	13.740	16.685
工业	8.630	9.367
防御性消费品	7.890	8.628
能源	7.850	4.297
基础材料	7.820	3.269
房地产	6.990	3.363
公用事业	5.080	3.260
医疗保健	2.630	5.426

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	7.16	-	-
腾讯控股	KYG875721634	5.20	348.40	+2.65%
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	-	4.22	-	-
建设银行	CNE1000002H1	4.04	4.970	-0.40%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26	-	3.62	-	-
中银航空租赁	SG9999015267	3.52	62.90	-1.80%
招商银行	CNE1000002M1	3.45	34.20	+0.29%
银河娱乐	HK0027032686	3.41	35.60	+1.57%
蒙牛乳业	KYG210961051	3.34	16.12	+2.03%
新奥能源	KYG3066L1014	3.29	66.85	+1.60%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Ah	53.87M	1.77	-2.12	2.28
Global Multi Asset Income Fund A Mh	1.03B	1.79	-2.13	2.28
Emerging Asia Fund A Acc HKD	39M	4.11	-3.27	5.55

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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