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CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U9R4)

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42.498 +0.010 +0.03%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P0000U9R4持仓

有关CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.430	1.440	0.010
国债	96.540	96.540	0.000
其它	2.040	2.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.183
市净率	0.916	1.394
市销率	9.258	1.531
市现率	-	11.654
股息收益率	-	5.745
5年盈利增长	-	13.851

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.732	3,146.860
公司	26.574	13.223
现金	0.653	2,310.280

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.08	4,332.090	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.67	4,175.137	+0.03%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.13	0.002	-50.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.46	4,468.984	-0.10%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	7.47	946.27	+0.45%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	5.89	4,312.578	+0.03%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.27	0.053	-1.85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.77	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.93	3,693.450	+0.87%

Western Asset Management Company DTVM Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.4B	2.43	10.19	10.09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.18B	1.72	18.09	17.63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.26B	2.09	12.32	9.28
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669.3M	1.58	9.15	10.71
GERDAU PREVIDENCIA FUNDO DE INVEST4	662.28M	1.09	11.93	9.57

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CHATEAUBRIAND FUN.	42.498	+0.010	+0.03%
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Ibercaja Seleccio.	14.264	+0.070	+0.47%
Food Producer & P.	33,701.92	+396.06	+1.19%
Allianz Global In.	20.480	-0.030	-0.15%
BLACKBIRD MULTIME.	1.330	-0.004	-0.32%