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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

爱尔兰

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37.193 +0.111 +0.30%

23/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 113.43M

0P0000THCP持仓

有关Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna New Frontiers Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.920	2.920	0.000
股票	97.080	97.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.737	8.663
市净率	1.360	1.376
市销率	1.518	1.578
市现率	8.623	7.416
股息收益率	3.585	4.753
5年盈利增长	6.716	7.929

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.610	38.355
周期性消费品	14.800	9.026
科技	12.170	11.315
防御性消费品	8.180	6.183
基础材料	7.970	3.955
工业	7.870	10.661
能源	6.380	6.742
医疗保健	3.440	4.739
房地产	2.720	6.915
公用事业	1.930	2.376
通信服务	0.940	4.026

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Piraeus Bank	GRS014003032	7.34	5.85	0.00%
FPT Corp	VN000000FPT1	6.51	118,100.0	+1.37%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.97	81.54	+2.28%
Zabka	LU2910446546	4.36	21.47	+1.75%
阿尔法银行	GRS015003007	4.00	2.990	+4.69%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.01	79,800.0	-0.50%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.76	522.50	-0.57%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.68	25,900.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.44	64,700	-0.31%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.40	72.00	+5.57%

Fiera Capital (UK) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.07M	-0.32	8.91	10.28
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.69M	-11.12	6.82	10.18
Charlemagne Magna MENA Fund R	34.48M	-11.36	6.45	9.55
IE00BKRCMM42	22.9M	-11.01	7.05	10.35

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上证指数	3,434.11	+13.54	+0.40%
富时中国A50指数	13,623.07	+41.64	+0.31%
香港恒生指数	24,373.00	+195.93	+0.81%
日经225	38,922.00	+131.44	+0.34%
US 30	43,130.5	+41.4	+0.10%
US 500	6,096.6	+4.4	+0.07%
美元指数期货	97.560	+0.110	+0.11%

WTI原油	65.38	+1.01	+1.57%
伦敦布伦特原油	67.15	+0.98	+1.48%
黄金	3,346.12	+12.22	+0.37%
白银	35.955	+0.223	+0.62%
天然气	3.698	+0.016	+0.43%
铜	4.8963	-0.0042	-0.09%
美国大豆	1,050.75	+4.00	+0.38%

欧元/美元	1.1614	+0.0005	+0.04%
美元/人民币	7.1707	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.1690	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9134	-0.0001	-0.01%
美元/日元	145.12	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3619	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	117.01	+3.92	+3.47%
腾讯控股	508.50	-1.00	-0.20%
百度	86.68	+2.45	+2.91%
京东	32.58	+0.99	+3.13%
亚马逊	212.77	+4.30	+2.06%
Meta Platforms	712.20	+13.67	+1.96%
苹果	200.30	-1.20	-0.60%

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