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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

爱尔兰

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35.131 -0.200 -0.55%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.39M

0P0000T295持仓

有关Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.710	100.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.248	8.477
市净率	1.396	1.415
市销率	1.819	1.713
市现率	7.958	7.867
股息收益率	2.720	5.139
5年盈利增长	26.359	12.883

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.440	36.179
能源	16.610	9.032
科技	12.680	12.824
周期性消费品	11.610	8.184
工业	8.560	8.790
基础材料	5.780	4.808
防御性消费品	3.810	7.042
房地产	2.880	8.281
公用事业	2.430	2.917
医疗保健	2.200	4.363

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	6.95	125,800.0	+2.74%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.43	3.54	-1.67%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.73	109.62	+3.23%
阿尔法银行	GRS015003007	3.93	1.496	-1.25%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.38	93,000.0	+0.22%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.11	543.50	-1.00%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.92	75.40	+4.87%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.67	24,100.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.57	60,340	+0.33%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.55	19,050.0	0.00%

Fiera Capital (IOM) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114.1M	13.35	5.82	9.56
IE00BFTW8Y10	25.75M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund E	2.45M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA FundRE	38.98M	8.00	14.61	12.12

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,835.5	-24.8	-0.06%
US 500	6,012.1	-9.5	-0.16%
美元指数期货	106.387	-0.581	-0.54%

WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
伦敦布伦特原油	72.48	+0.16	+0.22%
黄金	2,673.59	+27.29	+1.03%
白银	30.933	+0.101	+0.33%
天然气	3.309	-0.158	-4.56%
铜	4.1580	+0.0395	+0.96%
美国大豆	988.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0526	+0.0040	+0.38%
美元/人民币	7.2501	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2562	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.44	-1.66	-1.08%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2614	+0.0046	+0.36%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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