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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.080 | 100.080 | 0.000 |
优先股 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.881 | 8.761 |
市净率 | 1.422 | 1.434 |
市销率 | 1.507 | 1.631 |
市现率 | 7.843 | 7.670 |
股息收益率 | 3.449 | 4.931 |
5年盈利增长 | 17.668 | 13.716 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 30.700 | 32.435 |
能源 | 18.990 | 9.573 |
科技 | 13.630 | 13.086 |
周期性消费品 | 10.890 | 8.622 |
工业 | 8.600 | 10.525 |
房地产 | 5.210 | 8.828 |
防御性消费品 | 4.280 | 6.283 |
基础材料 | 3.020 | 2.873 |
公用事业 | 2.750 | 3.100 |
医疗保健 | 1.930 | 4.080 |
多头持仓: 61
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | VN000000FPT1 | 8.58 | 129,300.0 | -2.12% | |
Piraeus Bank | GRS014003032 | 6.22 | 3.46 | -1.03% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 5.01 | 130.26 | +0.62% | |
阿尔法银行 | GRS015003007 | 4.39 | 1.502 | -1.22% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | VN000000PNJ6 | 3.41 | 96,000.0 | -1.34% | |
Yellow Cake | JE00BF50RG45 | 3.12 | 598.00 | +0.42% | |
Vietnam Prosperity | VN000000VPB6 | 3.02 | 19,100.0 | +1.33% | |
Alkhorayef Water and Power Technologies Co | SA1591410GH0 | 2.75 | 182.80 | +1.11% | |
Military Commercial Bank | VN000000MBB5 | 2.75 | 22,600.0 | -0.22% | |
Lumi Rental | SA15SH122J13 | 2.62 | 87.70 | +0.80% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlemagne Magna New Frontiers FRE | 112.38M | 11.13 | 11.74 | 10.34 | ||
IE00BFTW8Y10 | 73.88M | 10.54 | 24.27 | - | ||
Charlemagne Magna MENA Fund E | 58.35M | 1.23 | 18.67 | 13.82 | ||
Charlemagne Magna MENA FundRE | 58.35M | 1.12 | 18.22 | 13.14 |
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