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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- (0P0000G1SN)

列支敦士登

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185.440 -0.000 0.00%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.04M

0P0000G1SN持仓

有关Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	2.600	2.600	0.000
可转债	98.800	98.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.056	18.104
市净率	3.799	3.062
市销率	1.264	2.504
市现率	18.275	10.864
股息收益率	1.089	2.804
5年盈利增长	24.888	13.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	101.408	85.174
现金	1.568	12.746
衍生品	-2.976	73.221

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.65	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.14	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.60	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.06	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.03	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1.96	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1.95	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1.95	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.88	-	-

Chameleon Asset Management AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		650.31M	4.34	-2.20	2.95

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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