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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- (0P0000G1SN)

列支敦士登

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178.270 +0.110 +0.06%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 141.21M

0P0000G1SN持仓

有关Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	114.590	111.120
国债	1.970	1.970	0.000
可转债	94.560	94.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.157	18.308
市净率	6.603	3.222
市销率	2.827	2.535
市现率	21.218	11.329
股息收益率	1.648	2.819
5年盈利增长	10.778	13.980

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.532	82.724
衍生品	11.481	72.423
现金	-8.013	12.254

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	3.67	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.96	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.83	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	2.57	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 0%	XS2352315571	2.24	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.01	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2431434971	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.75	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	1.74	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.73	-	-

Chameleon Asset Management AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		637.23M	1.90	-2.71	3.28

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,148.0	+244.7	+0.65%
US 500	5,053.3	+34.9	+0.70%
美元指数期货	105.305	-0.323	-0.31%

WTI原油	78.91	-0.09	-0.11%
伦敦布伦特原油	83.58	+0.14	+0.17%
黄金	2,316.75	+5.75	+0.25%
白银	26.902	+0.154	+0.58%
天然气	2.035	+0.103	+5.33%
铜	4.4955	-0.0505	-1.11%
美国大豆	1,196.25	+26.25	+2.24%

欧元/美元	1.0719	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2084	-0.0254	-0.35%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.35	-1.12	-0.73%
澳大利亚元/美元	0.6561	+0.0039	+0.59%
英镑/美元	1.2522	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	81.23	+5.72	+7.58%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	112.12	+7.80	+7.48%
京东	32.67	+3.40	+11.62%
亚马逊	184.48	+5.48	+3.06%
Meta Platforms	442.50	+3.31	+0.75%
苹果	172.51	+3.21	+1.90%

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