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CFS FC W PSup-Schroder Abs Return Inc (LP65001466)

澳大利亚悉尼

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2.083 -0.000 -0.01%

25/11 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06491

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 115.78M

LP65001466持仓

有关CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	48.170	66.370	18.200
国债	51.190	111.330	60.140
可转债	0.440	0.440	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.838
市净率	0.430	1.653
市销率	0.087	1.589
市现率	-	9.362
股息收益率	-	4.517
5年盈利增长	-	14.495

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.329	64.955
现金	44.887	32.413
政府	-20.986	25.293
衍生品	-0.721	34.694
证券化	12.093	15.782

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro-Schatz Fut Jun24	-	14.68	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10.27	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	6.30	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	5.10	16.685	+0.16%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4.33	-	-
United States Treasury Notes	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes	-	2.13	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189894412	2.04	74.206	+0.04%
Commonwealth Bank of Australia	AU3CB0295582	1.97	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,868.7	+8.4	+0.02%
US 500	6,022.2	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.91	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.01	-1.59	-0.06%
白银	30.895	-0.025	-0.08%
天然气	3.463	-0.019	-0.55%
铜	4.1295	-0.0015	-0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2575	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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