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CFS FC W PSup-CFS Fixed Interest (LP65001442)

澳大利亚悉尼

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1.971 -0.010 -0.44%

24/04 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 557.66M

LP65001442持仓

有关CFS FC W PSup-FirstChoice W Fixed Int (LP65001442)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W PSup-FirstChoice W Fixed Int 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.910	5.990	1.080
国债	94.630	105.660	11.030
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.270	0.390	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.657	8.679
市净率	10.593	4.769
市销率	0.113	1.203
市现率	2.921	7.274
股息收益率	7.442	3.616
5年盈利增长	12.000	8.558

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.909	57.962
公司	20.944	22.474
证券化	12.675	13.381
衍生品	3.950	50.950
现金	0.979	37.813
公司	0.176	0.189

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,298

空头持仓: 214

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aust 3yr Bond Fut Mar24	-	7.81	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar24	-	7.43	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	2.98	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2.23	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	1.63	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	1.16	-	-

Commonwealth/Colonial Group的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.53B	0.02	-2.41	2.35
CFS FC W PSup PIMCO W Global Bond	367.23M	0.02	-2.23	2.00
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	814.52M	0.02	-2.39	2.35
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	198.53M	1.84	3.14	3.10
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	151.43M	1.66	2.75	2.66

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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