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CFS FC W Pen-PIMCO Global Bond (0P0000YXQ4)

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21/11 - 闭盘. AUD 货币
类型:  基金
市场:  澳大利亚
发行商:  Commonwealth/Colonial Group
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 861.67M
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 33.880 34.410 0.530
国债 66.270 107.840 41.570

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
证券化 46.844 23.811
政府 14.150 74.161
现金 32.715 45.324
公司 14.271 15.676
衍生品 -8.130 98.167
公司 0.313 0.390

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 538

空头持仓: 158

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. - 18.14 - -
Euro-Bund Future Sep24 - 3.41 - -
Us Ultra Bond Cbt Sep24 - 2.47 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. - 2.00 - -
Euro-Btp Future Sep24 - 1.98 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 1.79 102.480 -0.08%
United States Treasury Notes - 1.50 - -
Israel (State Of) XS2711443932 0.93 - -
Can 10yr Bond Fut Sep24 - 0.85 - -
United States Treasury Notes - 0.81 - -

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Colonial First State FirstChoice Wh 1.58B 1.28 -2.07 1.94
  CFS FC W Pen CFS W Global Credit In 1.02B 5.85 4.19 3.27
  CFS FC W PSup CFS W Global Credit I 1.02B 4.95 3.63 2.80
  CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond 661.07M 1.02 -0.88 1.77
  CFS FC W PSup CFS W Australian Bond 611.37M 1.38 -0.53 1.54
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