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CFS FC W Pen-CFS Fixed Interest (LP65001611)

澳大利亚悉尼

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2.289 +0.003 +0.12%

18/11 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05329

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 538.14M

LP65001611持仓

有关CFS FC W Pen-FirstChoice W Fixed Int (LP65001611)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-FirstChoice W Fixed Int 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.130	18.020	8.890
国债	90.760	100.240	9.480
可转债	0.200	0.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.657	8.718
市净率	10.593	4.754
市销率	0.113	1.212
市现率	2.921	8.388
股息收益率	7.442	3.559
5年盈利增长	12.000	8.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.035	60.956
公司	24.155	26.860
现金	7.911	36.211
证券化	13.874	13.097
衍生品	0.765	42.671
公司	0.169	0.196

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,413

空头持仓: 244

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 2yr Note (Cbt) Sep24	-	3.73	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3.30	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	3.02	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	1.85	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000075681	1.78	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	1.74	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	1.74	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGZJ4	1.62	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	1.38	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.61B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	662.54M	1.02	-0.88	1.77

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,275.3	+6.4	+0.01%
US 500	5,916.1	-0.9	-0.01%
美元指数期货	106.110	-0.091	-0.09%

WTI原油	69.31	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.03	+0.04%
黄金	2,635.65	-0.05	0.00%
白银	31.310	+0.013	+0.04%
天然气	2.956	+0.003	+0.10%
铜	4.1745	+0.0068	+0.16%
美国大豆	998.50	-10.50	-1.04%

欧元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2349	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.55	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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