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CFS FC W Pen-PIMCO Australian Bond (LP65001563)

澳大利亚悉尼

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2.084 +0.002 +0.08%

24/07 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05444

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.67M

LP65001563持仓

有关CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc (LP65001563)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	111.700	127.200	15.500
其它	0.130	0.260	0.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.954	58.490
公司	20.601	21.714
证券化	18.146	7.105
现金	-11.793	10.719
衍生品	1.018	9.426

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	14.66	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	9.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGHI4	5.15	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	4.43	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	3.92	95.283	+0.13%
Kommunalbanken AS	AU3CB0217826	3.61	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	AU3CB0265239	3.49	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3.20	78.654	+0.78%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.99	92.067	+0.20%
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002082	2.88	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.54B	-0.03	-2.68	2.06
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	2.44	2.77	2.59
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	2.90	3.21	3.04
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	831.11M	-0.02	-2.64	2.06
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	0.48	-1.73	1.57

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上证指数	2,890.90	+4.16	+0.14%
富时中国A50指数	11,867.24	-44.75	-0.38%
香港恒生指数	17,021.31	+16.34	+0.10%
日经225	37,654.00	-244.00	-0.64%
US 30	40,622.0	+686.9	+1.72%
US 500	5,460.5	+61.3	+1.13%
美元指数期货	104.075	-0.033	-0.03%

WTI原油	76.44	-1.84	-2.35%
伦敦布伦特原油	80.58	-1.79	-2.17%
黄金	2,385.70	+32.20	+1.37%
白银	28.070	+0.095	+0.34%
天然气	2.042	-0.030	-1.45%
铜	4.1095	-0.0160	-0.39%
美国大豆	1,071.75	-44.25	-3.97%

欧元/美元	1.0856	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2511	+0.0200	+0.28%
美元/离岸人民币	7.2631	+0.0228	+0.31%
港币/人民币	0.9289	+0.0026	+0.28%
美元/日元	153.77	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6549	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2869	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	76.53	+1.13	+1.50%
腾讯控股	354.40	+3.20	+0.91%
百度	88.98	+1.19	+1.36%
京东	26.56	+0.23	+0.87%
亚马逊	182.50	+2.65	+1.47%
Meta Platforms	465.70	+12.29	+2.71%
苹果	217.96	+0.47	+0.22%

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	CFS FC W Pen-Aber.	2.084	+0.002	+0.08%