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Centaur BCI Flexible Fund A (0P0000IR5J)

南非约翰内斯堡

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11.395 -0.010 -0.07%

17/05 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000060075

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.24B

0P0000IR5J持仓

有关Centaur BCI Flexible Fund A (0P0000IR5J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Centaur BCI Flexible Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.050	18.490	2.440
股票	72.130	72.130	0.000
国债	10.710	10.710	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	1.110	1.110	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.131	12.651
市净率	0.995	1.736
市销率	0.696	1.480
市现率	4.807	7.933
股息收益率	5.377	4.056
5年盈利增长	7.382	10.852

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.480	19.549
周期性消费品	18.290	11.547
基础材料	13.230	12.752
工业	12.680	7.105
医疗保健	12.460	7.382
科技	8.740	10.686
能源	5.620	4.028
防御性消费品	4.300	10.232
通信服务	4.210	12.686

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Exor NV	NL0012059018	6.91	103.80	0.00%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	6.31	22,979	-0.84%
Dell Technologies	BRD1ELBDR009	6.30	750.60	-0.67%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	4.66	-	-
Absa	ZAE000255915	4.25	15,422	+0.35%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.76	23,080	+0.61%
Truworths Int	ZAE000028296	3.75	8,100	-0.32%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	3.49	16,215.0	-2.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.11	-	-
BCI Income Plus F	ZAE000271094	2.99	-	-

Centaur Asset Management (South Africa)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.66B	25.26	11.52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.66B	24.80	11.07	-
36ONE BCI Equity A	7.86B	6.48	11.27	11.01
36ONE BCI Equity B	7.86B	7.07	13.50	13.41
36ONE BCI Equity C	7.86B	3.15	12.08	11.23

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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