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HVP Funds - Target Equities (0P00008EYP)

列支敦士登

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1,537.570 -13.070 -0.84%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0017845913

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.5M

0P00008EYP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	54.060	54.620	0.560
股票	43.630	43.630	0.000
其它	2.310	2.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.159	16.411
市净率	3.253	2.476
市销率	1.798	1.842
市现率	12.571	10.152
股息收益率	2.272	2.444
5年盈利增长	11.496	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	34.780	11.985
金融服务	16.440	15.288
周期性消费品	13.280	12.352
基础材料	11.680	6.800
医疗保健	11.520	12.604
科技	6.290	20.453
能源	2.180	3.351
防御性消费品	2.060	7.852
房地产	1.290	3.014
通信服务	0.480	7.527

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	10.36	318.590	+1.14%
Clipper	-	9.31	-	-
Covestro Ag	-	3.48	-	-
拜耳公司	DE000BAY0017	2.99	19.80	+1.43%
3M公司	US88579Y1010	2.81	128.42	+0.86%
阿迪达斯	DE000A1EWWW0	2.77	214.40	+1.56%
宣伟公司	US8243481061	2.71	388.30	+1.30%
西门子公司	DE0007236101	2.12	177.56	+0.89%
波音	US0970231058	1.91	149.29	+4.10%
Visa	US92826C8394	1.81	309.92	+0.01%

HighValue Partners AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Albion Strategic Fund		22.17M	6.36	4.13	5.07

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富时中国A50指数	13,020.70	-51.08	-0.39%
香港恒生指数	19,125.00	-104.97	-0.55%
日经225	38,889.50	+568.50	+1.48%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.930	-0.577	-0.54%

WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	74.26	-0.37	-0.50%
黄金	2,698.10	-39.10	-1.43%
白银	31.293	-0.483	-1.52%
天然气	3.509	+0.222	+6.75%
铜	4.1593	+0.0225	+0.54%
美国大豆	987.38	+0.76	+0.08%

欧元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2445	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	154.20	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6522	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.60	-5.00	-1.25%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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