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CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451)

立陶宛

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27.490 +0.010 +0.04%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 立陶宛

发行商: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 32.91M

0P00008451持仓

有关CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CBL Eastern European Bond R Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.340	5.340	0.000
国债	94.590	94.590	0.000
其它	0.070	0.700	0.630

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.789	32.249
政府	17.798	62.514
现金	5.338	5.445

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3.71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3.59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3.52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3.32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3.30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3.29	66.260	+0.35%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3.24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3.14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3.14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3.08	-	-

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日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,564.1	+155.6	+0.36%
US 500	5,943.6	+26.5	+0.45%
美元指数期货	106.549	-0.067	-0.06%

WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
伦敦布伦特原油	74.19	+1.38	+1.90%
黄金	2,670.10	+18.40	+0.69%
白银	31.152	+0.147	+0.47%
天然气	3.427	+0.234	+7.33%
铜	4.1335	-0.0220	-0.53%
美国大豆	991.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0534	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2387	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2448	-0.0054	-0.07%
港币/人民币	0.9301	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.33	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0023	+0.35%
英镑/美元	1.2648	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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