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CB-Accent Lux New World A (0P0000HMOP)

卢森堡

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64.680 -0.130 -0.20%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379562951

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.51M

0P0000HMOP持仓

有关CB Accent Lux New World A (0P0000HMOP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CB Accent Lux New World A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.560	5.930	0.370
股票	94.410	95.970	1.560
国债	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.626	16.300
市净率	2.140	2.491
市销率	1.007	1.851
市现率	8.577	10.174
股息收益率	2.765	2.439
5年盈利增长	9.558	12.393

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.600	12.024
基础材料	15.980	6.883
科技	10.200	20.517
医疗保健	9.330	12.599
公用事业	8.960	3.051
金融服务	8.230	15.296
防御性消费品	7.890	7.666
周期性消费品	6.800	12.475

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CRH公司	IE0001827041	7.71	7,414.0	+0.27%
施耐德电气	FR0000121972	5.02	240.90	+0.63%
德意志交易所	DE0005810055	4.87	222.400	-0.54%
液化空气	FR0000120073	4.44	156.92	+1.49%
戴纳	IT0003242622	4.40	7.620	+0.00%
ASM International NV	NL0000334118	4.22	558.80	+0.61%
西门子公司	DE0007236101	4.03	188.56	-0.55%
A2A 公司	IT0001233417	3.96	2.145	+0.94%
Recordati	IT0003828271	3.61	50.60	-0.59%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	3.50	31.49	+0.77%

Swan Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.24M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	72.43M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.62M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.57M	6.80	3.26	-

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富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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