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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.610 | 1.090 | 0.480 |
国债 | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
多头持仓: 117
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.73 | 101.560 | -0.16% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2.56 | 94.160 | +0.03% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.86 | 102.390 | -0.18% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.81 | 98.990 | -0.14% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1.80 | 99.700 | +0.02% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1.80 | 99.950 | -0.10% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.79 | 98.20 | -0.01% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.78 | 97.52 | -0.14% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.76 | 96.75 | -0.05% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.76 | 97.900 | -0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd | 187.26M | 4.18 | 2.62 | 2.95 | ||
LU0860714012 | 187.26M | 4.18 | 2.56 | 2.92 | ||
CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd | 59.38M | 0.30 | 0.35 | 1.68 |
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