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CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5O9)

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2.071 +0.010 +0.28%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 78.08M

0P0000U5O9持仓

有关CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.150	2.530	0.380
股票	0.280	0.370	0.090
国债	62.200	62.760	0.560
其它	35.370	36.860	1.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.052	10.154
市净率	1.250	1.401
市销率	1.156	1.338
市现率	3.718	16.428
股息收益率	5.541	5.455
5年盈利增长	14.221	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	32.740	23.392
能源	12.790	14.708
工业	12.540	11.080
科技	10.980	2.416
基础材料	8.290	17.141
周期性消费品	6.910	12.275
房地产	5.990	-3.349
金融服务	5.660	14.375
医疗保健	5.600	6.501
通信服务	-0.030	2.677
防御性消费品	-1.470	11.746

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26.11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21.60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.15	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.57	15,533.330	+0.00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2.56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.05	15,641.430	+0.04%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	141.04M	3.72	8.38	8.75
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66.74M	0.51	7.86	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	46.85M	0.39	9.58	10.79
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.9M	5.97	2.41	1.00
CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	45.41M	8.41	-0.43	-0.60

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,751.5	+14.9	+0.03%
US 500	5,991.1	+3.7	+0.06%
美元指数期货	106.762	-0.008	-0.01%

WTI原油	69.58	+0.64	+0.93%
伦敦布伦特原油	73.09	+0.61	+0.84%
黄金	2,654.65	+12.05	+0.46%
白银	30.933	+0.272	+0.89%
天然气	3.462	+0.019	+0.55%
铜	4.1568	-0.0022	-0.05%
美国大豆	989.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2513	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0149	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.74	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2584	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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