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Castell VV Ausgewogen I (0P000157CO)

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1,100.930 +3.410 +0.31%

31/08 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W1MA0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 146.08M

0P000157CO持仓

有关Castell VV Ausgewogen I (0P000157CO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Castell VV Ausgewogen I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.420	2.920	2.500
股票	45.170	45.170	0.000
国债	46.160	46.180	0.020
可转债	0.410	0.410	0.000
其它	7.830	7.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.751	16.578
市净率	2.193	2.407
市销率	1.755	1.702
市现率	11.064	10.083
股息收益率	1.925	2.476
5年盈利增长	11.993	10.825

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.660	15.057
医疗保健	13.210	12.932
工业	12.730	12.231
周期性消费品	11.890	10.980
科技	10.930	19.723
通信服务	10.220	6.699
防御性消费品	8.660	7.883
基础材料	6.220	5.266
房地产	3.280	3.748
能源	2.920	4.265
公用事业	1.270	3.382

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.28	69.29	+1.23%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5.04	3.08	+1.20%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4.87	4.03	0.01%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.87	87.71	+1.16%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.82	4.23	-0.04%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.81	4.82	+0.25%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4.62	35.72	+0.25%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4.33	6.63	+0.79%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4.02	136.600	+0.29%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3.55	5.11	-0.03%

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1.5B	-10.38	0.31	2.29
DE000A2JJ1W5	1.5B	-	-	-
FMM-Fonds	539.22M	0.30	5.40	4.96
Kapital Privat Portfolio	63.22M	1.71	4.32	4.69
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32.57M	-7.31	-1.27	-

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富时中国A50指数	12,742.73	+41.39	+0.33%
香港恒生指数	18,480.00	-98.30	-0.53%
日经225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,861.2	+8.9	+0.02%
US 500	5,181.1	+0.4	+0.01%
美元指数期货	105.150	+0.231	+0.22%

WTI原油	78.62	+0.14	+0.18%
伦敦布伦特原油	83.49	+0.16	+0.19%
黄金	2,328.10	-3.10	-0.13%
白银	27.477	-0.137	-0.50%
天然气	2.167	-0.032	-1.46%
铜	4.5957	-0.0138	-0.30%
美国大豆	1,248.38	+2.63	+0.21%

欧元/美元	1.0758	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2172	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2201	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9227	+0.0008	+0.09%
美元/日元	154.51	+0.63	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6593	-0.0031	-0.47%
英镑/美元	1.2540	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	367.80	-2.40	-0.65%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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