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CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000WAM7)

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2.988 +0.002 +0.06%

08/01 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 109.94M

0P0000WAM7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.050	100.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.055	72.132
现金	-0.055	516.247

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26.78	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.77	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.88	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.00	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210.59M	10.89	12.13	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.06M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.92M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.65M	4.22	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	5.78M	1.14	8.25	8.22

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,141.4	-493.8	-1.16%
US 500	5,859.1	-59.2	-1.00%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.38	+2.46	+3.33%
伦敦布伦特原油	79.50	+2.58	+3.35%
黄金	2,714.86	+24.06	+0.89%
白银	31.297	+0.282	+0.91%
天然气	3.965	+0.264	+7.13%
铜	4.3010	-0.0085	-0.20%
美国大豆	1,020.88	+21.88	+2.19%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3631	+0.0310	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6154	-0.0047	-0.76%
英镑/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%

阿里巴巴	81.07	-2.62	-3.13%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.17	-3.17	-3.90%
京东	33.12	-1.60	-4.61%
亚马逊	220.30	-1.83	-0.82%
Meta Platforms	629.06	+18.34	+3.00%
苹果	237.30	-5.40	-2.22%

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