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CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000WAM7)

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2.940 +0.001 +0.04%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 107M

0P0000WAM7持仓

有关CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	0.550	0.080
国债	99.500	99.500	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.284	71.149
公司	0.659	16.393
现金	0.026	524.522

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	55.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.40	15,609.970	+48.67%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.11	15,468.705	+0.00%
BRAM TPF Simples FI RF	-	2.11	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2.02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.72	15,595.100	+0.00%

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	211.09M	13.01	9.91	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.59M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.95M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.68M	10.62	6.26	-

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.00	+0.10	+0.14%
黄金	2,578.40	+0.15	+0.01%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0563	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2403	-0.0055	-0.08%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.43	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2709	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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