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Carmignac Sécurité AW EUR Ydis (0P0000WG8E)

巴黎

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99.650 +0.130 +0.13%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Carmignac Gestion

ISIN: FR0011269083

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.79B

0P0000WG8E持仓

有关Carmignac Sécurité A EUR Ydis (0P0000WG8E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Sécurité A EUR Ydis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.660	29.290	2.630
国债	69.660	75.730	6.070
可转债	3.510	3.510	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	16.827
市净率	4.463	2.219
市销率	2.632	1.563
市现率	16.973	9.686
股息收益率	0.394	2.749
5年盈利增长	16.568	11.019

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.707	49.407
现金	23.801	18.127
政府	18.749	34.630
证券化	8.052	7.017
衍生品	-2.816	9.504

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 353

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.63	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.62	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.77	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.65	100.27	-0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.938	+0.26%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.94	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.85	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.12%	GR0514024216	0.82	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.81	102.49	-0.01%

Carmignac Gestion的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Acc	4.79B	5.28	1.43	1.02
FR00140081Y1	1.82B	7.24	-	-
FR0010149161	927.93M	3.42	2.20	0.41
FR001400KAV4	900.79M	7.97	-	-
FR001400KAX0	900.79M	9.48	-	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,423.5	-121.0	-0.27%
US 500	5,993.1	-47.4	-0.78%
美元指数期货	108.850	+0.633	+0.58%

WTI原油	72.54	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	75.49	-0.18	-0.24%
黄金	2,856.51	+21.51	+0.76%
白银	32.540	+0.275	+0.85%
天然气	3.346	+0.302	+9.92%
铜	4.3175	+0.0385	+0.90%
美国大豆	1,056.25	+14.25	+1.37%

欧元/美元	1.0281	-0.0081	-0.78%
美元/人民币	7.1984	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3286	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9237	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.69	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6178	-0.0033	-0.53%
英镑/美元	1.2394	+0.0075	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.37	+0.37%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	88.60	-2.00	-2.21%
京东	40.30	-0.42	-1.03%
亚马逊	238.05	+0.37	+0.16%
Meta Platforms	701.96	+12.78	+1.85%
苹果	226.78	-9.23	-3.91%

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