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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.430 | 25.290 | 0.860 |
国债 | 72.430 | 80.820 | 8.390 |
可转债 | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
优先股 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.349 |
市净率 | 4.463 | 2.258 |
市销率 | 2.632 | 1.580 |
市现率 | 16.973 | 9.797 |
股息收益率 | 0.394 | 2.553 |
5年盈利增长 | 16.568 | 11.722 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.803 | 50.366 |
现金 | 23.552 | 17.693 |
政府 | 21.815 | 34.361 |
证券化 | 9.423 | 6.856 |
衍生品 | -5.262 | 8.792 |
多头持仓: 337
空头持仓: 24
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.12% | - | 4.97 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.35 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3.15 | 98.90 | -0.25% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.85 | 100.93 | +0.01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.31 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0.98 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 0.91 | - | - | |
Greece (Republic Of) 5.17% | GR0514024216 | 0.90 | - | - | |
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 0.90 | 103.67 | -0.02% | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 0.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite A EUR Acc | 4.18B | 1.41 | 0.14 | 0.70 | ||
FR00140081Y1 | 1.23B | 2.11 | - | - | ||
FR0010149161 | 848.09M | 0.89 | 1.20 | 0.17 | ||
FR001400KAV4 | 192.79M | 1.73 | - | - |
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