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Carmignac Sécurité AW EUR Acc (0P00000FB8)

巴黎

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1,876.940 -0.920 -0.05%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

ISIN: FR0010149120

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.63B

0P00000FB8持仓

有关Carmignac Sécurité A EUR Acc (0P00000FB8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Sécurité A EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.190	28.100	0.910
国债	69.290	71.710	2.420
可转债	3.350	3.350	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	16.980
市净率	4.463	2.298
市销率	2.632	1.787
市现率	16.973	9.778
股息收益率	0.394	2.857
5年盈利增长	16.568	11.053

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.890	48.436
现金	25.421	16.527
政府	13.681	34.842
证券化	7.863	6.898
衍生品	0.791	9.016

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 358

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.33	+0.14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.76	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.42	+0.01%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.620	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.93	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.84	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.83	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.82	102.73	-0.11%

Carmignac Gestion的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.63B	5.10	1.61	1.03
FR00140081Y1	1.78B	6.97	-	-
FR0010149161	889.83M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	788.01M	7.56	-	-
FR001400KAX0	788.01M	8.87	-	-

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上证指数	3,354.45	-13.62	-0.40%
富时中国A50指数	13,465.52	+171.97	+1.29%
香港恒生指数	19,827.00	+106.30	+0.54%
日经225	39,232.00	+508.50	+1.31%
US 30	43,015.0	+174.7	+0.41%
US 500	5,966.8	+35.9	+0.61%
美元指数期货	107.525	+0.174	+0.16%

WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.81	+0.25	+0.34%
黄金	2,638.99	-6.11	-0.23%
白银	30.117	+0.159	+0.53%
天然气	3.503	+0.564	+19.19%
铜	4.1103	+0.0128	+0.31%
美国大豆	975.12	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3071	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.62	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6262	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.00	-5.40	-1.27%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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