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Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc (0P0000ZXJ1)

卢森堡

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117.390 0.000 0%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.71B

0P0000ZXJ1持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.220	31.300	1.080
国债	66.480	68.710	2.230
可转债	3.090	3.090	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	16.875
市净率	4.463	2.248
市销率	2.632	1.772
市现率	16.973	9.794
股息收益率	0.394	2.792
5年盈利增长	16.568	11.044

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.148	49.871
现金	26.275	17.643
政府	15.341	36.122
证券化	7.592	7.047
衍生品	0.555	9.272

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 366

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.86	100.25	+0.08%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.77	1,877.970	+0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.30	100.11	-0.24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.92	99.766	+0.01%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.91	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1299306321	1.71B	5.24	1.48	-
LU1299306677	1.71B	5.24	1.53	-
LU0336084032	1.6B	5.42	0.50	1.28
LU0992631050	1.59B	5.39	0.67	1.34
LU0992631217	1.59B	5.68	0.86	1.67

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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