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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.600 | 29.630 | 5.030 |
国债 | 72.060 | 80.840 | 8.780 |
可转债 | 2.760 | 2.760 | 0.000 |
优先股 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.349 |
市净率 | 4.463 | 2.258 |
市销率 | 2.632 | 1.580 |
市现率 | 16.973 | 9.797 |
股息收益率 | 0.394 | 2.553 |
5年盈利增长 | 16.568 | 11.722 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.691 | 50.366 |
现金 | 24.038 | 17.693 |
政府 | 22.204 | 34.361 |
证券化 | 8.920 | 6.856 |
衍生品 | -5.614 | 8.792 |
多头持仓: 333
空头持仓: 56
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.12% | - | 4.67 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.21 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 2.94 | 99.57 | +0.32% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005589046 | 2.32 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.71 | 100.92 | -0.01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.23 | - | - | |
Russian Federation 1.12% | RU000A102CK5 | 1.18 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92% | XS2348057469 | 1.17 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0.99 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 0.91 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0336084032 | 1.33B | 2.10 | -0.40 | 1.03 | ||
LU0992631050 | 1.33B | 2.12 | -0.40 | 1.02 | ||
LU0992631217 | 1.33B | 2.10 | -0.11 | 1.43 | ||
LU1299302684 | 1.33B | 2.14 | -0.44 | - | ||
LU1299306321 | 1.3B | 1.57 | 0.22 | - |
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