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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 66.590 | 94.850 | 28.260 |
股票 | 22.590 | 38.800 | 16.210 |
国债 | 9.720 | 71.500 | 61.780 |
可转债 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.382 | 11.771 |
市净率 | 1.585 | 1.599 |
市销率 | 1.343 | 1.570 |
市现率 | 6.316 | 7.159 |
股息收益率 | 1.879 | 3.863 |
5年盈利增长 | 24.791 | 12.977 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 34.160 | 21.995 |
周期性消费品 | 21.820 | 12.556 |
公用事业 | 16.850 | 2.506 |
金融服务 | 12.660 | 24.893 |
房地产 | 8.370 | 3.216 |
基础材料 | 4.280 | 5.652 |
防御性消费品 | 3.510 | 8.005 |
医疗保健 | -1.650 | 4.110 |
多头持仓: 200
空头持仓: 134
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 6.48 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 5.47 | 802.00 | +2.04% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 5.14 | - | - | |
KOSPI 200 Future June 24 | KR4101V60002 | 4.54 | - | - | |
Brazilian Electric Power | BRELETACNOR6 | 4.38 | 37.83 | -4.45% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.16 | 65,600 | -1.65% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.49 | 89.55 | +0.26% | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 3.03 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.02 | 78.080 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 3.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1299305356 | 1.32B | 5.32 | -1.53 | 2.02 | ||
LU0099161993 | 866.98M | 11.16 | 5.59 | 7.83 | ||
Carmignac LongShortEur Eq F EUR Acc | 534.71M | 12.38 | 6.17 | 5.41 | ||
Carmignac LongShortEur Eq A EUR Acc | 534.71M | 12.51 | 5.62 | - | ||
Carmignac LongShortEur Eq E EUR Acc | 534.71M | 12.68 | 5.03 | - |
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