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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

纳米比亚

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1.387 -0.002 -0.13%

12/06 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 269.3M

0P0000WTQK持仓

有关Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn Property Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.730	18.280	0.550
股票	67.020	67.020	0.000
国债	11.600	12.140	0.540
优先股	0.200	0.200	0.000
其它	3.450	3.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.934	10.184
市净率	0.990	0.743
市销率	3.043	3.659
市现率	11.158	10.986
股息收益率	6.214	8.164
5年盈利增长	9.881	5.455

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	67.310	99.157
科技	8.390	4.240
金融服务	5.650	3.787
医疗保健	3.660	3.036
工业	3.400	3.587
周期性消费品	3.340	2.548
通信服务	2.690	1.793
防御性消费品	2.180	2.180
能源	1.450	0.967
基础材料	1.050	1.050
公用事业	0.890	0.890

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	29.21	6.229	+0.35%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13.29	6.84	0.00%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9.50	1.093	0.02%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	9.26	1.016	0.02%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	4.07	1,349	+0.45%
Fortress Income	ZAE000248506	3.65	2,025	+1.55%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.42	465	-0.21%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2.77	1,972	-0.05%
Resilient Property	ZAE000209557	2.35	6,009	+0.07%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	1.93	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.43B	-0.10	17.16	12.84
Capricorn Premier Fund B	1.28B	5.58	12.96	7.38
Capricorn Managed Fund A	344.96M	2.73	11.34	6.68
Capricorn Managed Fund C	344.96M	2.92	12.17	7.48
Capricorn Property Fund C	269.3M	4.72	14.24	2.22

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上证指数	3,397.72	-4.94	-0.15%
富时中国A50指数	13,474.48	0.00	0.00%
香港恒生指数	23,995.00	-40.38	-0.17%
日经225	37,614.00	-559.09	-1.46%
US 30	42,359.5	-608.1	-1.42%
US 500	5,950.6	-94.6	-1.57%
美元指数期货	97.670	-0.180	-0.18%

WTI原油	73.29	+5.25	+7.72%
伦敦布伦特原油	74.51	+4.26	+6.06%
黄金	3,448.75	+46.35	+1.36%
白银	36.383	+0.087	+0.24%
天然气	3.611	+0.074	+2.09%
铜	4.8038	-0.0392	-0.81%
美国大豆	1,047.88	+4.88	+0.47%

欧元/美元	1.1543	-0.0042	-0.36%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1788	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9147	+0.0009	+0.10%
美元/日元	143.01	-0.47	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6475	-0.0058	-0.89%
英镑/美元	1.3557	-0.0056	-0.41%

阿里巴巴	116.62	-2.76	-2.31%
腾讯控股	510.00	0.00	0.00%
百度	87.81	+0.26	+0.30%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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