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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

纳米比亚

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2.220 +0.010 +0.37%

02/01 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P0000W7G5持仓

有关Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn Premier Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.010	7.850	0.840
国债	26.960	26.960	0.000
其它	66.040	66.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.601	12.563
市净率	1.719	1.820
市销率	1.230	1.386
市现率	6.919	6.536
股息收益率	3.256	3.571
5年盈利增长	9.598	11.631

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	26.956	12.728
现金	7.003	9.950

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Capricorn Bond A	-	23.15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15.74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14.44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10.50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6.19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4.51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4.33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3.67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3.40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1.78	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.32B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Managed Fund A	317.29M	13.99	12.07	7.14
Capricorn Managed Fund C	317.29M	14.76	12.90	7.94
Capricorn Property Fund A	252.56M	25.67	13.77	2.19
Capricorn Property Fund C	252.56M	26.51	14.59	2.97

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上证指数	3,233.89	-28.67	-0.88%
富时中国A50指数	13,157.97	+16.48	+0.13%
香港恒生指数	19,697.75	+74.43	+0.38%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,435.0	+37.3	+0.09%
US 500	5,881.5	+11.9	+0.20%
美元指数期货	108.980	-0.229	-0.21%

WTI原油	73.25	+0.12	+0.16%
伦敦布伦特原油	76.01	+0.08	+0.11%
黄金	2,673.20	+4.20	+0.16%
白银	29.960	+0.060	+0.20%
天然气	3.600	-0.059	-1.61%
铜	4.0232	-0.0128	-0.32%
美国大豆	997.50	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0272	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3330	+0.0336	+0.46%
美元/离岸人民币	7.3329	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9383	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2397	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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