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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

纳米比亚

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01/11 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.79B

0P0000W7G4持仓

有关Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn High Yield Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.430	26.610	1.180
股票	2.180	2.180	0.000
国债	72.390	90.440	18.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.853	16.484
公司	21.538	46.686
现金	25.432	18.015

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5.41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5.36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5.25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4.78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4.61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.83	95.15	+0.59%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3.78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3.41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3.21	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	4.79B	7.15	8.41	8.26
Capricorn High Yield Fund C	4.79B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.4B	6.73	7.57	7.65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.4B	7.01	7.95	8.02
Capricorn Bond Fund C	1.4B	15.31	15.19	10.73

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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