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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

纳米比亚

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1.086 -0.000 -0.03%

31/01 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.17B

0P0000W7G4持仓

有关Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn High Yield Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.810	34.860	0.050
国债	65.180	65.840	0.660

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.146	14.317
现金	34.813	16.745
公司	23.041	50.678

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5.09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4.17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3.51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3.33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3.04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2.94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2.92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2.73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2.58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2.13	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.17B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.75B	8.85	7.85	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.75B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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