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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 38.310 | 44.710 | 6.400 |
国债 | 61.690 | 77.920 | 16.230 |
多头持仓: 67
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A28ZAM0 | 13.30 | - | - | |
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21) | - | 6.32 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.85 | NA000A1907G1 | 6.17 | - | - | |
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025 | - | 4.00 | - | - | |
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022 | - | 3.64 | - | - | |
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22 | - | 2.86 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.55 | NA000A1Z5D94 | 2.41 | - | - | |
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21) | - | 2.33 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5 | NA000A1HM708 | 2.25 | - | - | |
Namibia (Republic of) 3.8 | NA000A1Z5EA7 | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 3.95B | 2.16 | 7.19 | 7.89 | ||
Capricorn High Yield Fund A | 3.66B | 1.87 | 7.53 | 8.08 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 3.66B | 1.77 | 7.11 | 7.65 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 3.66B | 1.31 | 7.91 | 8.54 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1.25B | -1.91 | 11.89 | 9.53 |
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