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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

纳米比亚

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1.013 0.000 0%

11/03 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.96B

0P0000W7GC持仓

有关Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn Enhanced Cash Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.430	47.180	0.750
国债	51.380	51.620	0.240
优先股	2.190	2.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	46.432	16.701
政府	31.439	14.806
公司	22.129	50.690

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6.90	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4.17	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	3.22	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2.22	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2.19	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt273/12Apr24)	-	2.18	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2.16	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt364/05Jan24)	-	2.07	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	1.94	-	-
Paratus Namibia Holdings Ltd 10.483%	NA000A3LZ047	1.93	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund C	5.51B	0.69	9.25	8.76
Capricorn High Yield Fund A	5.51B	0.65	8.76	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.51B	0.62	8.33	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.96B	0.66	8.31	8.06
Capricorn Bond Fund C	1.42B	0.47	13.88	9.68

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香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,431.1	-481.3	-1.15%
US 500	5,570.2	-44.5	-0.79%
美元指数期货	103.390	-0.563	-0.54%

WTI原油	66.68	+0.65	+0.98%
伦敦布伦特原油	69.94	+0.66	+0.95%
黄金	2,923.14	+23.74	+0.82%
白银	33.370	+0.840	+2.58%
天然气	4.353	-0.138	-3.07%
铜	4.7908	+0.1243	+2.66%
美国大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0916	+0.0081	+0.75%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2268	-0.0350	-0.48%
港币/人民币	0.9343	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.83	+0.56	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6295	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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