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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

纳米比亚

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1.195 +0.002 +0.20%

11/03 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P0000W7G9持仓

有关Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.480	6.840	6.360
股票	7.190	7.190	0.000
国债	92.270	92.280	0.010
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.781	12.045
市净率	3.064	1.693
市销率	2.182	2.594
市现率	13.177	20.615
股息收益率	1.989	5.627
5年盈利增长	9.814	9.570

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.850	59.964
现金	0.461	11.420
公司	0.478	33.740

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.50	95.96	-0.04%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.28	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7.11	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6.76	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6.49	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6.43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	6.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.96	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	5.58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.55	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.51B	0.65	8.76	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.51B	0.62	8.33	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.51B	0.69	9.25	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.96B	0.63	7.93	7.69
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.96B	0.66	8.31	8.06

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,519.0	+86.1	+0.21%
US 500	5,587.0	+15.1	+0.27%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,922.24	-0.51	-0.02%
白银	33.388	+0.013	+0.04%
天然气	4.356	+0.009	+0.21%
铜	4.7940	-0.0020	-0.04%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2271	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	147.92	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6300	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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