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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

纳米比亚

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1.084 +0.003 +0.29%

30/04 - 闭盘. NAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.25B

0P0000W7G9持仓

有关Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capricorn Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.000	22.170	0.170
国债	71.460	71.460	0.000
其它	6.540	6.540	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.454	58.606
现金	22.005	10.748

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 8.25	ZAG000107004	9.01	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.57	88.76	+0.00%
R2044 - Government of South Africa 8.75% 31JAN44	-	5.99	-	-
Namibia (Republic of) 9.8%	NA000A1ZLZN7	5.97	-	-
Namibia (Republic of) 9.85	NA000A1Z0JF6	5.85	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	4.91	1.073	0%
South Africa (Republic of) 8.875	ZAG000125972	4.45	-	-
South Africa (Republic of) 8.5	ZAG000107012	4.26	-	-
Namibia (Republic of) 10	NA000A2R1286	4.11	-	-
Namibia (Republic of) 10.25	NA000A2R1294	3.54	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3.92B	2.07	6.81	7.51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3.92B	2.16	7.19	7.89
Capricorn High Yield Fund A	3.66B	1.87	7.53	8.08
Capricorn High Yield Fund B	3.66B	1.77	7.11	7.65
Capricorn High Yield Fund C	3.66B	1.31	7.91	8.54

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,174.50	+411.47	+2.32%
日经225	38,214.50	-36.00	-0.09%
US 30	38,062.0	+158.7	+0.42%
US 500	5,044.5	+26.1	+0.52%
美元指数期货	105.620	-0.008	-0.01%

WTI原油	79.55	+0.55	+0.70%
伦敦布伦特原油	84.04	+0.60	+0.72%
黄金	2,329.00	+18.00	+0.78%
白银	26.835	+0.087	+0.33%
天然气	1.957	+0.027	+1.40%
铜	4.5640	-0.0045	-0.10%
美国大豆	1,177.25	+7.50	+0.64%

欧元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.84	+1.37	+0.89%
澳大利亚元/美元	0.6531	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2534	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.80	+12.60	+3.63%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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