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CAPITÂNIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000X8KD)

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25/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitânia SA

ISIN: BRCPI5CTF004

S/N: 15.612.416/0001-38

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 81.1M

0P0000X8KD持仓

有关CAPITÂNIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR (0P0000X8KD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAPITÂNIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.720	4.800	0.080
国债	72.810	72.810	0.000
其它	22.460	22.460	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.738	14.073
政府	32.076	2,998.780
现金	4.723	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.06	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.67	-	-
FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS EMPIRICA HOME EQUITY	BREMPDCTF007	2.79	-	-
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	2.41	-	-
URA AGRO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR023VCTF005	2.04	-	-
RIO ALTO STL HOLDING I S.A. 7.85% 15/10/	BRRAHDDBS000	1.99	-	-
CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. 6	BRCNRDDBS004	1.99	-	-
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	1.64	-	-
AES TUCANO HOLDING II S.A 1.05% 15/09/41	BRTCIIDBS009	1.62	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS GALLERIA 15/10/43	BR0A4CCTF007	1.60	-	-

Capitania Prev的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	972.16M	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	468.92M	7.09	11.22	9.63
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163.46M	10.35	11.66	10.45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171.92M	1.69	9.18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118.59M	7.26	10.72	9.11

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,774.5	+52.4	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.294	+0.246	+0.23%

WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,669.31	+4.51	+0.17%
白银	30.457	-0.099	-0.32%
天然气	3.222	+0.018	+0.56%
铜	4.1355	-0.0035	-0.08%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2505	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2571	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CAPITÂNIA ALFA FU.	3.121	+0.020	+0.54%