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CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work D (0P00012433)

卢森堡

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135.010 +0.240 +0.18%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P00012433持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	19.920	18.970
国债	99.050	99.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.432	30.486
公司	35.619	56.928
衍生品	0.017	19.715
现金	0.932	18.023

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13.39	99.05	-0.10%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	9.76	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7.97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6.07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3.43	88.650	0.00%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3.18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2.84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2.78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2.77	-	-

CapitalatWork S.A.的热门债券基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.08	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	2.88	1.12	0.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,015.9	-5.7	-0.10%
美元指数期货	106.359	-0.609	-0.57%

WTI原油	69.25	+0.48	+0.70%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.41	+0.57%
黄金	2,673.46	+27.16	+1.03%
白银	30.887	+0.055	+0.18%
天然气	3.327	-0.140	-4.04%
铜	4.1327	+0.0142	+0.34%
美国大豆	989.88	+5.88	+0.60%

欧元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/人民币	7.2498	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9316	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.50	-1.60	-1.05%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2629	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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