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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15 | 38 | 23 |
国债 | 85 | 85 | 0 |
多头持仓: 114
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 9.88 | 97.92 | +0.03% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.54 | 99.450 | +0.15% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.43 | 97.240 | +0.02% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.69 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.62 | - | - | |
Diageo Finance plc 0.5% | XS1719154574 | 1.41 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.12B | -2.41 | -2.46 | 1.57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.12B | -2.37 | -2.39 | 1.62 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.12B | -2.25 | -2.03 | 1.99 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 278.71M | 0.51 | 0.38 | 0.45 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 278.71M | 0.47 | 0.30 | 0.36 |
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