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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class I (0P0000JMV0)

卢森堡

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163,909 +158 +0.10%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000JMV0持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8	32	25
国债	92	92	0
其它	0	0	0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63	48
政府	30	35
衍生品	-1	9
现金	9	17

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.29	98.87	-0.10%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.94	100.890	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.86	99.133	+0.05%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.38	-	-

CapitalatWork S.A.的热门债券基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.66	-1.68	1.25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2.06	-1.25	1.67
Umbrella Cash+ at Class C	3.72	1.33	0.64
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,532.0	-308.3	-0.72%
US 500	5,918.3	-12.6	-0.21%
美元指数期货	108.005	+0.654	+0.61%

WTI原油	69.06	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.06	-0.50	-0.69%
黄金	2,629.51	-15.59	-0.59%
白银	30.130	+0.172	+0.57%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0888	-0.0117	-0.29%
美国大豆	974.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0387	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.3067	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3069	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%

阿里巴巴	83.87	+1.59	+1.93%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.78	+2.98	+3.47%
京东	36.01	+0.37	+1.04%
亚马逊	224.98	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	591.01	+5.76	+0.98%
苹果	254.39	-0.10	-0.04%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CapitalatWork Foy.	163,909	+158	+0.10%