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资本集团新兴市场当地货币债券基金 (卢森堡) Bd (0P0000RXR9)

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13/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Capital Group
ISIN:  LU0532656856 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.63B
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 4.960 +0.020 +0.40%

0P0000RXR9持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 8.870 8.870 0.000
国债 91.130 91.130 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 87.593 68.932
现金 8.868 38.882
公司 3.539 5.188

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 0

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
South Africa (Republic of) ZAG000125972 4.23 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000115291 4.18 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 - 3.01 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 2.64 - -
Czech (Republic of) CZ0001006316 2.33 - -
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 2.29 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 2.04 928.370 +0.00%
Indonesia (Republic of) IDG000021809 1.92 - -
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 - 1.78 - -
Indonesia (Republic of) IDG000018706 1.74 - -

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  EM Local Currency Debt Fund LUX Ze 1.63B -0.99 0.73 0.90
  EM Local Currency Debt Fund LUX Be 1.63B -1.63 -0.06 0.08
  EM Local Currency Debt Fund LUX Ce 1.63B -0.37 1.49 1.65
  Global High Income Opportunities 4e 1.58B 7.01 3.46 5.36
  Global High Income Opportunities ce 1.58B 7.41 3.90 5.89
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