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资本集团新兴市场债券基金 (卢森堡) Z (0P00012S6N)

卢森堡

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16.790 -0.030 -0.18%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capital Group

ISIN: LU0815114383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

0P00012S6N持仓

有关Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (0P00012S6N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.770	9.770
股票	0.120	0.120
国债	89.820	89.820
可转债	0.300	0.300

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.892	51.612
公司	19.924	23.391
现金	9.765	56.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 579

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.21	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.15	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	1.52	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.25	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	1.18	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.03	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.02	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	0.97	-	-
Malaysia (Government Of) 4.893%	MYBMX1800049	0.95	-	-

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1.64B	-1.57	-0.04	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.64B	-1.63	-0.06	0.08
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.64B	-0.37	1.49	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.64B	-0.99	0.73	0.90
Global High Income Opportunities 4e	1.6B	7.01	3.46	5.36

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,882.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,017.6	-4.0	-0.07%
美元指数期货	106.364	-0.604	-0.56%

WTI原油	69.24	+0.47	+0.68%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.41	+0.57%
黄金	2,673.41	+27.11	+1.02%
白银	30.910	+0.078	+0.25%
天然气	3.311	-0.156	-4.50%
铜	4.1355	+0.0170	+0.41%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/人民币	7.2483	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2579	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9314	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.54	-1.55	-1.02%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2627	+0.0059	+0.47%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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