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资本集团新兴市场债券基金 (卢森堡) Z (0P00012S6M)

卢森堡

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15.520 -0.020 -0.13%

20/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0815114201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P00012S6M持仓

有关Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (0P00012S6M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.030	8.030
股票	0.120	0.120
国债	91.590	91.590
可转债	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.452	51.909
公司	20.141	23.933
现金	8.027	56.557

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 576

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.23	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.08	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.58	914.240	+0.00%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	1.34	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.21	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	1.16	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.01	-	-
Malaysia (Government Of) 4.893%	MYBMX1800049	0.94	-	-

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香港恒生指数	19,874.75	+154.05	+0.78%
日经225	39,117.50	+394.00	+1.02%
US 30	42,977.0	+136.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.93	+0.37	+0.51%
黄金	2,640.30	-4.80	-0.18%
白银	30.148	+0.190	+0.63%
天然气	3.497	+0.558	+18.99%
铜	4.1230	+0.0255	+0.62%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3017	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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