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CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA8R)

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21/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Canvas Capital S.A.

ISIN: BRVMS2CTF009

S/N: 09.720.565/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 303.17M

0P0000UA8R持仓

有关CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P0000UA8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.270	2.710	1.440
国债	85.820	85.820	0.000
其它	27.320	27.330	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.212	10.099
市净率	1.381	1.441
市销率	1.409	1.041
市现率	6.393	5.828
股息收益率	2.469	6.495
5年盈利增长	16.977	14.391

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	132.840	18.279
金融服务	15.300	15.638
房地产	9.880	3.872
周期性消费品	-19.910	15.030
基础材料	-38.120	12.035

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	44.98	4,301.148	-0.11%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	16.55	14,992.179	+0.04%
3layerca - Citco - 9148354,79737	-	11.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	9.36	4,317.208	+0.57%
3layerca - Citco - 5152590,48384	-	6.75	-	-
3layerca - Citco - 6457801,497097	-	5.50	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.94	14,904.751	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.83	14,896.402	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.19	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.61	4,363.948	+0.26%

Canvas Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CANVAS VECTOR FUNDO	150.75M	28.74	9.36	-
CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIM	45.09M	11.64	5.73	10.35
CANVAS RECUPERACAO DE CREDITO PETRO	25.78M	59.09	18.81	-
CANVAS ENDURO 30 DISTRIBUICAO BB FI	22.85M	11.65	5.54	9.88
CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVE	14.53M	-4.61	4.38	8.72

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上证指数	2,938.59	-11.40	-0.39%
富时中国A50指数	12,088.48	-34.10	-0.28%
香港恒生指数	18,042.00	+18.10	+0.10%
日经225	39,760.00	+554.50	+1.41%
US 30	39,105.2	-7.0	-0.02%
US 500	5,474.1	+4.8	+0.09%
美元指数期货	105.320	+0.061	+0.06%

WTI原油	81.08	+0.25	+0.31%
伦敦布伦特原油	84.46	+0.24	+0.28%
黄金	2,332.00	+1.20	+0.05%
白银	29.265	+0.072	+0.25%
天然气	2.854	-0.002	-0.07%
铜	4.3620	-0.0080	-0.18%
美国大豆	1,153.62	+8.87	+0.77%

欧元/美元	1.0711	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2659	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2893	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9304	+0.0003	+0.03%
美元/日元	159.77	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2685	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.00	-2.00	-0.52%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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