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CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA8R)

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15,692.750 -63.690 -0.40%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Canvas Capital S.A.

ISIN: BRVMS2CTF009

S/N: 09.720.565/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 193.46M

0P0000UA8R持仓

有关CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P0000UA8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.430	1.530	0.100
国债	85.720	85.730	0.010
其它	22.520	22.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.763	10.165
市净率	1.489	1.410
市销率	1.998	1.106
市现率	6.602	7.342
股息收益率	2.818	6.278
5年盈利增长	16.021	15.055

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	60.020	19.335
基础材料	29.320	12.462
周期性消费品	10.660	14.143

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	46.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	17.18	-	-
3layerca - Citco - 9535860,629114	-	12.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	6.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.13	-	-
3layerca - Citco - 3474002,068028	-	4.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.97	-	-
3layerca - Citco - 4068300,333102	-	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.28	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.66	4,224.130	-2.95%

Canvas Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CANVAS VECTOR FUNDO	142.5M	28.74	9.36	-
CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIM	32.09M	-6.33	3.13	8.77
CANVAS RECUPERACAO DE CREDITO PETRO	33.72M	59.09	18.81	-
CANVAS ENDURO 30 DISTRIBUICAO BB FI	13.83M	11.65	5.54	9.88
CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVE	9.09M	-4.61	4.38	8.72

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,893.50	+389.50	+1.01%
US 30	43,647.2	-103.7	-0.24%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指数期货	106.745	-0.052	-0.05%

WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.18	-0.25%
黄金	2,573.60	+0.70	+0.03%
白银	30.540	-0.029	-0.09%
天然气	2.763	-0.005	-0.18%
铜	4.0915	+0.0130	+0.32%
美国大豆	988.75	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2438	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.46	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6456	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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CANVAS ENDURO MAS.	15,692.750	-63.690	-0.40%
Eaton Vance Tx-Mg.	54.30	+0.05	+0.09%
Fidelity Freedom .	10.73	-0.02	-0.19%
SG Issuer SA ZT E.	103.990	0.000	0.00%
Pictet - Absolute.	112.820	+0.150	+0.13%