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CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA8R)

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15,651.749 +50.280 +0.32%

13/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Canvas Capital S.A.

ISIN: BRVMS2CTF009

S/N: 09.720.565/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 304.18M

0P0000UA8R持仓

有关CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P0000UA8R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CANVAS ENDURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	2.100	2.580	0.480
国债	90.160	90.350	0.190
其它	15.770	15.890	0.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.351	10.092
市净率	1.007	1.445
市销率	0.440	1.036
市现率	2.882	5.853
股息收益率	10.284	6.492
5年盈利增长	9.656	14.321

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	47.440	11.858
公用事业	32.460	17.675
金融服务	11.490	15.774
周期性消费品	8.600	14.904

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	55.76	4,280.402	+0.20%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	13.71	14,962.028	+0.04%
Citco - 0	-	9.23	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	8.32	946.500	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.09	14,875.235	+0.04%
Citco - 0	-	3.79	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.17	14,896.402	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.82	14,857.386	+0.00%
Citco - 0	-	1.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.19	14,920.530	+0.04%

Canvas Capital S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CANVAS VECTOR FUNDO	150.75M	28.74	9.36	-
CANVAS ENDURO III FUNDO DE INVESTIM	46.29M	11.64	5.73	10.35
CANVAS RECUPERACAO DE CREDITO PETRO	25.79M	59.09	18.81	-
CANVAS ENDURO 30 DISTRIBUICAO BB FI	22.75M	11.65	5.54	9.88
CANVAS ENDURO 30 CSHG FUNDO DE INVE	14.81M	-4.61	4.38	8.72

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上证指数	3,013.54	-2.35	-0.08%
富时中国A50指数	12,262.04	+9.54	+0.08%
香港恒生指数	17,985.00	+48.88	+0.27%
日经225	38,485.50	+411.00	+1.08%
US 30	38,806.0	+27.9	+0.07%
US 500	5,472.3	-0.9	-0.02%
美元指数期货	104.965	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.69	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	84.23	-0.21	-0.25%
黄金	2,337.10	+8.10	+0.35%
白银	29.550	+0.159	+0.54%
天然气	2.792	+0.004	+0.14%
铜	4.4558	-0.0034	-0.08%
美国大豆	1,162.50	+4.50	+0.39%

欧元/美元	1.0729	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2551	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2705	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9291	0.0000	0.00%
美元/日元	157.55	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6610	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	380.60	-0.60	-0.16%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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