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NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds IE acc (0P00016J3E)

卢森堡

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1,693.320 -9.080 -0.53%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1220231762

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.33M

0P00016J3E持仓

有关Candriam GF US High Yield Corporate Bonds IE acc (0P00016J3E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam GF US High Yield Corporate Bonds IE acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.130	4.130
国债	94.920	94.920
可转债	0.670	0.670
优先股	0.290	0.290

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	21.513
市净率	0.696	2.797
市销率	0.533	1.512
市现率	5.954	6.881
股息收益率	-	3.358
5年盈利增长	-	24.349

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.875	92.846
现金	4.125	4.679

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 296

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.40	-	-
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%	-	1.27	-	-
PTC Inc 4%	-	1.27	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	1.04	-	-
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC 4.75%	-	1.03	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6%	-	1.02	-	-
Clarivate Science Holdings Corp. 4.875%	-	0.97	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 3.875%	-	0.92	-	-
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%	-	0.92	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.87	-	-

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.08B	5.72	2.28	3.59
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.08B	5.67	2.23	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.08B	6.38	2.75	3.98
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.08B	5.45	1.92	3.21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.08B	6.22	2.79	4.06

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,183.50	-228.00	-0.59%
US 30	44,876.1	+15.8	+0.04%
US 500	6,021.9	+0.3	+0.00%
美元指数期货	106.770	-0.070	-0.07%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.20	-0.28%
黄金	2,657.47	+11.17	+0.42%
白银	30.855	+0.023	+0.07%
天然气	3.454	-0.028	-0.80%
铜	4.1395	+0.0085	+0.21%
美国大豆	984.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2577	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.70	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2578	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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