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CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P00015NWM)

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244.863 +0.170 +0.07%

27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 176.73M

0P00015NWM持仓

有关CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	5.350	1.390
国债	85.850	85.850	0.000
其它	10.190	10.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.417	13.029
政府	21.231	2,938.090
现金	0.162	2,329.450

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	7.40	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.00	14,902.221	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0.95305%	BRBBDCLFC373	2.85	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.52	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	2.45	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2.44	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.32	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	2.24	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2.07	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	2.02	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,170.0	+51.1	+0.13%
US 500	5,474.9	+14.4	+0.26%
美元指数期货	105.402	-0.143	-0.14%

WTI原油	82.10	+0.56	+0.69%
伦敦布伦特原油	85.66	+0.66	+0.78%
黄金	2,338.20	-1.40	-0.06%
白银	29.540	-0.020	-0.07%
天然气	2.541	-0.060	-2.31%
铜	4.4198	+0.0283	+0.64%
美国大豆	1,136.00	+3.00	+0.26%

欧元/美元	1.0747	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.04%
美元/日元	161.32	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6664	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2666	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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