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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047303)

葡萄牙里斯本

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11.027 +0.020 +0.19%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.47M

LP60047303持仓

有关Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.060	5.060	0.000
国债	95.030	95.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.115	45.349
公司	11.919	34.941
现金	5.057	12.280

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.51	99.320	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.47	85.10	-0.57%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5.38	78.530	-0.20%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.98	86.850	+0.23%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4.75	92.53	-0.36%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.62	86.820	-0.29%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.01	96.86	-0.09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.47	99.77	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.93	94.570	+0.08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.87	96.78	+0.10%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.37M	5.46	0.82	1.72

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,296.50	+259.65	+0.67%
US 30	43,216.2	-34.0	-0.08%
US 500	6,034.6	-3.3	-0.05%
美元指数期货	107.94	-0.09	-0.08%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.11	+0.15%
黄金	2,642.91	+7.41	+0.28%
白银	30.395	+0.112	+0.37%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1117	+0.0092	+0.22%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3045	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3043	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.27	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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