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Caixagest Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047302)

葡萄牙里斯本

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4.814 0.000 0%

29/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXBLP0008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 158.07M

LP60047302持仓

有关Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi (LP60047302)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.360	8.360
国债	86.970	86.970
可转债	4.720	4.720

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.972	49.407
现金	8.364	18.127

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.93	-	-
BPCE SA	FR001400OGI0	1.92	-	-
Danske Bank A/S	XS2910614275	1.92	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	1.91	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	XS2822525205	1.91	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1.90	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	1.66	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400OEP0	1.61	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.61	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	1.60	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.11M	0.01	-4.69	-0.51
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.86M	5.30	0.82	1.71

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日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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